国泰海通稳健汇雨燕直播- NBA直播- 足球世界杯 LIVE利债券型证券投资基金基金份额发售公告

2026-02-16

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  5.基金份额分类:本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额,其中,通过基金管理人认购、申购A类基金份额的不收取认购、申购费用;在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额,其中,通过基金管理人认购、申购C类基金份额的不收取销售服务费;通过非直销销售机构认购、申购并持续持有期限超过一年的C类基金份额,不再继续收取销售服务费。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。本基金两类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金为债券型基金,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险,同时本基金持有一定比例的股票,故也需承担股票市场的下跌风险;(2)投资于国债期货的风险:本基金可投资国债期货等金融衍生品,金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期;(3)投资于资产支持证券的风险:本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险;(4)投资科创板股票存在的风险;(5)投资于存托凭证的风险;(6)投资于其他公开募集证券投资基金的风险;(7)投资于信用衍生品的风险;(8)基金合同自动终止的风险。

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